7 июня после обновления ПланФакта появилась возможность контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженности.

Предоплата и постоплата

Дебиторка — нам должны, кредиторка — мы должны. Они возникают, когда бизнес работает по предоплате или постоплате.

Чтобы их учитывать, каждая операция имеет 2 даты — оплаты и начисления. Последняя соответствует дате оказания услуг, выполнения работ или отгрузки товаров.

Предоплата — утром деньги, вечером стулья (дата оплаты раньше начисления):

  • кредиторка — вначале клиент заплатил деньги, которые мы должны отработать позже (соответствует операции поступление, у которой дата оплаты подтверждена, а дата начисления — нет)
  • дебиторка — вначале заплатили поставщику деньги, которые он должен отработать позже (соответствует операции выплата, у которой дата оплаты подтверждена, а дата начисления — нет)

Постоплата — утром стулья, вечером деньги (дата оплаты позже начисления):

  • дебиторка — вначале оказали клиенту услуги, за которые он должен заплатить деньги позже (соответствует операции поступление, у которой дата начисления подтверждена, а дата оплаты — нет)
  • кредиторка — вначале поставщик оказал услуги, за которые мы должны заплатить деньги позже (соответствует операции выплата, у которой дата начисления подтверждена, а дата оплаты — нет)

Для наглядности операции дебиторка и кредиторка в ПланФакте помечаются иконками <Д> и <К>, цвет которых соответствует заливке ячеек в таблице.

Статусы операций

Любая дата операции может находиться в будущем, сегодня или в прошлом. Пока дата в будущем, она не может быть подтверждена. Как только дата оплаты или начисления наступила, ее можно подтвердить независимо от другой.

Если одна дата прошла, но не была подтверждена, операция становится просроченной и появляется оранжевая иконка <!>. Ее можно подтвердить позже.

В зависимости от состояния каждой даты операция имеет 3 статуса.

По дате оплаты:

  1. Подтвержденные — дата оплаты наступила и подтверждена
  2. Неподтвержденные — дата оплаты НЕ подтверждена

По дате начисления:

  1. Подтвержденные — дата начисления наступила и подтверждена
  2. Неподтвержденные — дата начисления НЕ подтверждена

Чтобы в разделе Операции посмотреть кредиторку и дебиторку с клиентами или поставщиками, используйте различные сочетания фильтра.

Отчет о Доходах и Расходах (ОДР)

В ОДР попадают операции из учетных статей Доходы и Расходы с подтвержденной датой начисления. Это 3 группы операций:

  • завершенные, у которых обе даты подтверждены
  • дебиторка с клиентами (доходы)
  • кредиторка с поставщиками (расходы)

Как перейти на новую версию?

Статьи доходов и расходов поможем сопоставить с новыми учетными статьями
в ПланФакте 2.0. Затем перенесем ваши данные в зашифрованном виде.

Просто напишите на почту — support@planfact.io или в чат в правом нижнем углу экрана.

Вы нашли ответ?