Чтобы добавить платеж, перейдите в раздел Операции и нажмите кнопку «+Добавить». 

Перед вами откроется форма для ввода данных. 

Выберите тип операции:

  • Поступление — входящий платеж
  • Выплата — исходящий платеж
  • Перемещение — внутренний платеж между вашими счетам
  • Начисление — перенос денег между учетными статьями

ПОСТУПЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА

Параметры операций типа Поступление и Выплата одинаковы.

Обязательные поля

  1. Дата оплаты — дата списания или зачисления денег на счет.
  2. Галочка «Подтвердить оплату» — установите ее, если деньги фактически пришли или ушли со счета.
  3. Счет и юрлицо — выберите счет, по которому производится платеж
  4. Сумма — сумма платежа в валюте счета.

Дополнительные поля

  1. Дата начисления — дата оказания услуг, выполнения работ или отгрузки товаров. 
  2. Галочка «Подтвердить начисление» — установите ее, если оказание услуг, выполнение работ или отгрузка товара уже были выполнены.
  3. Контрагент — сторонние организации или физлица, с которыми вы взаимодействуете (например, ваши клиенты и поставщики).
  4. Статья — укажите, к какой группе относится платеж.   
  5. Проект — дополнительный признак для операций, чтобы сравнивать прибыль и рентабельность разных частей бизнеса
  6. Назначение платежа — опишите, для чего совершался платеж.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Заполните 2 блока:
ОТКУДА

  1. Дата оплаты укажите, когда деньги были списаны.
  2. Счет и юрлицо — укажите, с какого счета списаны средства.
  3. Сумма списания — сумма платежа в валюте счета.

КУДА

  1. Дата укажите, когда деньги фактически поступили на второй счет.
  2. Счет и юрлицо — укажите, на какой счет зачислены средства.
  3. Сумма зачисления — только, если у счета зачисления валюта отличается.
  4. Назначение платежа — опишите, для чего совершался платеж.

НАЧИСЛЕНИЕ

Заполните 2 блока:
ОТКУДА

  1. Дата начисления укажите, когда средства должны быть перемещены.
  2. Юрлицо — для какого юрлица совершается операция.
  3. Статья списания с какой статьи перемещать средства.
  4. Сумма — сумма операции в выбранной валюте

КУДА

  1. Статья зачисления — на какую статью перемещать средства.
  2. Назначение — опишите, для чего совершается операция.

Отключить обязательность поля «Назначение платежа» можно в разделе «Настройки» —> «Общие настройки».

Создать новые объекты в справочниках при добавлении операции просто, нажмите «+Добавить новый» при выборе значения из списка.

Для повторения операций используйте опцию «Повторить».

ДАТА НАЧИСЛЕНИЯ

Если у вас есть авансы или отсрочки, то доходы и расходы возникают со смещением по времени относительно даты оплаты. 

ПланФакт позволяет вам учитывать их 2-мя способами:

  • кассовым методом — доходы и расходы учитываются в момент оплаты 
  • методом начисления — доходы и расходы учитываются в момент, когда они возникли или другими словами начислены.

ПРИМЕР — клиент в декабре оплатил ваши услуги за ноябрь. По кассовому методу этот доход учитывается в декабре, поскольку дата оплаты — декабрь.
А по методу начисления — в ноябре, поскольку именно в ноябре вы оказали услуги клиенту. После подписания акта у него перед вами сразу же возник долг (дебиторка), по которому он расплатился в декабре.

ПланФакт использует оба метода. По умолчанию даты начисления в фильтрах и при создании операции скрыты и равны датам оплаты, чтобы изменить это, в нижнем левом углу выберите Настройки. Поставьте соответствующие галочки и нажмите кнопку <Сохранить изменения>

Теперь Вы можете фильтровать раздел Операции по дате начисления, переключаться между кассовым методом и методом начисления в Показателях и Планировании.

Отчет о движении денег составляется кассовым методом, отчет о прибылях и убытках — методом начисления.

СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ

Вы нашли ответ?