ПланФакт — это сервис управленческого и финансового учета. Помогает снижать расходы и зарабатывать больше!

Вы сделали правильный выбор, если хотите:

  • предотвратить кассовые разрывы,
  • перестать терять деньги, вкладывая их в нерентабельные проекты,
  • контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженность,
  • сократить время на учет финансов.

Чтобы быстро начать работу в ПланФакте, нужно пройти всего несколько шагов:

  1. импортировать данные из банк-клиента или Excel,
  2. назначить операциям статьи,
  3. добавить плановые операции.

Выполнив эти шаги, вы сможете увидеть первые отчеты по компании.

Нет возможности сделать эти 3 шага? Мы ценим ваше время и предлагаем воспользоваться услугой Под ключ или Помощник. Специалисты ПланФакта помогут настроить сервис под ваши задачи и внесут данные.

1. Импорт операций из банк-клиента

При импорте данных из банк-клиента ПланФакт заполнит справочники в соответствии с банковскими реквизитами и загрузит все операции. Вам не придется практически ничего делать вручную.

  1. Для начала перейдите в свой банк-клиент и выгрузите выписку в формате 1С(txt) за нужный период.
  2. Перейдите в раздел «Начало работы» (последний пункт левого меню)
  3. Нажмите кнопку «Загрузите тестовые или свои данные»

В появившемся окне вы можете:
– Скачать файл-пример выписки. Для этого нажмите «Пример банковской выписки».
– Загрузить свой файл *.txt. Для этого выберите файл на компьютере или перетащите его в данное окно.

После того, как вы выберете файл, его загрузка в систему начнется автоматически. Подождите, пока будет выполняться это действие. Как только данные сохранятся, вы увидите сообщение:

Нажмите кнопку «Посмотреть результаты».

ПланФакт направит вас в раздел Операции, в котором уже добавлены платежи.

2. Назначение операциям статей

Зайдите в раздел Операции. Вам нужно добавить статью к уже загруженным операциям, для этого потребуется их изменить.

Нажмите на строку операции или на кнопку «Редактировать».

После этого откроется окно «Редактирование операции». Укажите статью дохода или расхода в графе «Статья» и нажмите «Сохранить».

Аналогичные действия проделайте со всеми операциями. Для редактирования нескольких платежей сразу воспользуйтесь групповыми действиями над операциями.

3. Добавление плановых операций

Контролируйте кассовые разрывы, добавляя плановые операции в ПланФакт. Вы можете создать их вручную или загрузить из файла Excel.

Добавим несколько плановых платежей вручную. Перейдите в раздел Операции и нажмите кнопку «+Добавить». 

Перед вами откроется форма для ввода данных. 

Выберите тип операции, например, Поступление — это входящий платеж.

Заполните необходимые поля и сохраните.

Если у вас возникли сложности, обратитесь к нашей статье «Добавление операции в ПланФакт».

Используйте полезные функции повторения операций или добавления еще одной такой же, чтобы быстро внести плановые операции.

Подробнее читайте в нашей статье.

ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ

Итак, фактические данные в ПланФакт загружены, плановые операции добавлены, а это значит, что мы можем проанализировать некоторые финансовые показатели компании.

Отчет о движении денег

Любой бизнес связан с деньгами. А деньги любят счет. 

Давайте посмотрим, где в ПланФакте можно увидеть Отчет о движении денежных средств.

Выберите в левом меню пункт Отчеты → Движение денег.

Отчет о движении денег отвечает на вопрос — хватает ли денег, чтобы со всеми расплатиться? Содержит поступления и выплаты по всем счетам. Показывает,
откуда поступили деньги и на что их потратили за период времени.

Каждый день собственник должен знать точные остатки на счетах. Тогда он сможет контролировать, хватает ли денег, чтобы со всеми расплатиться.

Отчет включает и эти данные.

Информацию о денежном потоке вы можете получить и в графическом виде.

График Денежный поток

Перейдите в раздел Показатели  → график Денежный поток. 

Посмотрите динамику поступлений и выплат по месяцам.

График Остатки на счетах

Обратите внимание на график Остатки на счетах. Проанализируйте, как они изменялись по дням.

Если график уходит в красную зону, значит вам угрожает кассовый разрыв.

Обычно он возникает из-за того, что с поставщиками приходится рассчитываться по предоплате, а клиенты наоборот платят с отсрочкой.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Вы внесли данные в ПланФакт, научились добавлять операции и даже посмотрели  первые результаты о движении денег.

В управленческом и финансовом учете важна регулярность и дисциплина. Вносите платежи каждый день, подключите банк, чтобы знать состояние бизнеса и принимать взвешенные решения на основе полученных показателей.

РЕКОМЕНДАЦИИ

  1. Для освоения импорта сначала попробуйте загрузить выписку за короткий период (несколько дней). После чего с легкостью загружайте данные за более длинный (месяц или сразу несколько).
  2. В случаях, когда выписка загружается не за весь период, вам понадобится ввести начальный остаток по счету. Узнать его просто – откройте файл выписки 1С (*.txt) – найдите строку НачальныйОстаток – указанную сумму введите в ПланФакт обычной операцией Поступление, дата оплаты соответствует полю ДатаНачала в выписке.

СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ

Импорт

Работа с операциями

Вы нашли ответ?