Создать новый счет в ПланФакте вы можете несколькими способами. Самый быстрый – это загрузка данных из файла выписки (1С *.txt) или банка (об этом подробно написано в нашей статье).
Вручную создать новый счет вы можете в разных разделах ПланФакта:
- Справочники → Мои счета
Зайдите в этот раздел и нажмите кнопку СОЗДАТЬ - Меню счетов в «шапке» приложения
Откройте меню счетов и нажмите кнопку СОЗДАТЬ - При добавлении операции или другого объекта.
В поле Счет и юрлицо в выпадающем списке выберите пункт СОЗДАТЬ НОВЫЙ СЧЕТ И ЮРЛИЦО
СОЗДАНИЕ СЧЕТА
Заполните все необходимые поля. Укажите:
- Название счета
- Группа, к которой счет относится
- Юрлицо
- Тип счета: наличный / безналичный / карта физлица / электронный
- Реквизиты. Заполните реквизиты безналичных и электронных счетов
- Начальный остаток
❗️ Обратите внимание, что дата начального остатка должна быть раньше даты первой операции по данному счету - Валюта счета
- Комментарий
Подтвердите действие, нажмите на кнопку СОЗДАТЬ.
После этого новый счет отобразится в списке.
Чтобы добавить группу счетов:
- нажмите на кнопку ▼ справа от СОЗДАТЬ
- выберите пункт Создать группу
- укажите название, комментарий и сохраните.
Теперь отнесите ваши счета к группе. Отметьте их галочками и нажмите Переместить, выберите группу и сохраните.
Переключите вид списка счетов «По группам», чтобы увидеть получившуюся структуру.
СПИСОК СЧЕТОВ
Здесь выводятся все созданные в ПланФакте расчетные счета и наличные кассы.
Для изменения вида отображения списка над таблицей в соответствующем поле выберите, как вам удобно видеть счета:
- Без группировки – все счета отображаются одноуровневым списком.
- По группам – двухуровневый список, групп и счетов в этих группах.
- По юрлицам – двухуровневый список юрлиц и счетов, которые к ним привязаны.
Для просмотра только определенных счетов воспользуйтесь фильтром.
Вы можете отфильтровать список по типу, юрлицу, группе или архивности.
Чтобы отправить счет или группу счетов в архив достаточно просто навести на строку элементу и выбрать иконку-инструмент «Убрать в архив». Счета в архиве не будут выводиться при добавлении операций или других объектов, к ним нельзя подключить интеграцию.
В нижней строке списка счетов выводится общий остаток по тем счетам, которые сейчас на экране.
Что такое Это не мой счет?
Иногда после импорта данных из выписки (1C *.txt) или банка в списке счетов могут появиться счета, которые не относятся к вашим юрлицам. Это может произойти из-за особенностей формирования выписки банком.
Такой счет нужно отнести к списку контрагентов. Для этого нажмите на строку счета (или иконку-инструмент «Редактировать», в появившемся окне нажмите на элемент Это не мой счет. ПланФакт предложит указать имя нового контрагента. После подтверждения действия счет пропадет в списке Мои счета и добавиться новый контрагент в справочнике контрагентов.