Создать новый счет в ПланФакте вы можете несколькими способами. Самый быстрый – это загрузка данных из файла выписки (1С *.txt) или банка (об этом подробно написано в нашей статье).

Вручную создать новый счет вы можете в разных разделах ПланФакта:

  • Справочники → Мои счета
    Зайдите в этот раздел и нажмите кнопку СОЗДАТЬ
  • Меню счетов в «шапке» приложения
    Откройте меню счетов и нажмите кнопку СОЗДАТЬ
  • При добавлении операции или другого объекта.
    В поле Счет и юрлицо в выпадающем списке выберите пункт СОЗДАТЬ НОВЫЙ СЧЕТ И ЮРЛИЦО

СОЗДАНИЕ СЧЕТА

Заполните все необходимые поля. Укажите:

  • Название счета
  • Группа, к которой счет относится
  • Юрлицо
  • Тип счета: наличный / безналичный / карта физлица / электронный
  • Реквизиты. Заполните реквизиты безналичных и электронных счетов
  • Начальный остаток
    ❗️ Обратите внимание, что дата начального остатка должна быть раньше даты первой операции по данному счету
  • Валюта счета
  • Комментарий

Подтвердите действие, нажмите на кнопку СОЗДАТЬ.

После этого новый счет отобразится в списке.

Чтобы добавить группу счетов:

  • нажмите на кнопку ▼ справа от СОЗДАТЬ
  • выберите пункт Создать группу
  • укажите название, комментарий и сохраните.

Теперь отнесите ваши счета к группе. Отметьте их галочками и нажмите Переместить, выберите группу и сохраните.

Переключите вид списка счетов «По группам», чтобы увидеть получившуюся структуру.

СПИСОК СЧЕТОВ

Здесь выводятся все созданные в ПланФакте расчетные счета и наличные кассы.

Для изменения вида отображения списка над таблицей в соответствующем поле выберите, как вам удобно видеть счета:

  • Без группировки – все счета отображаются одноуровневым списком.
  • По группам – двухуровневый список, групп и счетов в этих группах.
  • По юрлицам – двухуровневый список юрлиц и счетов, которые к ним привязаны.

Для просмотра только определенных счетов воспользуйтесь фильтром.

Вы можете отфильтровать список по типу, юрлицу, группе или архивности.

Чтобы отправить счет или группу счетов в архив достаточно просто навести на строку элементу и выбрать иконку-инструмент «Убрать в архив». Счета в архиве не будут выводиться при добавлении операций или других объектов, к ним нельзя подключить интеграцию.

В нижней строке списка счетов выводится общий остаток по тем счетам, которые сейчас на экране.


Что такое Это не мой счет?

Иногда после импорта данных из выписки (1C *.txt) или банка в списке счетов могут появиться счета, которые не относятся к вашим юрлицам. Это может произойти из-за особенностей формирования выписки банком.

Такой счет нужно отнести к списку контрагентов. Для этого нажмите на строку счета (или иконку-инструмент «Редактировать», в появившемся окне нажмите на элемент Это не мой счет. ПланФакт предложит указать имя нового контрагента. После подтверждения действия счет пропадет в списке Мои счета и добавиться новый контрагент в справочнике контрагентов.


СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ

Вы нашли ответ?