Просмотр загружаемых данных
- Сводная информация о найденных объектах:
– Расположена под заголовком страницы.
– Показывает количество найденных в выписке операций, контрагентов, счетов, юрлиц (дополнительно проектов и статей).
– Информирует о количестве объектов, которые будут сохранены в системе. - Таблица, разделенная на блоки:
– Операции
– Контрагенты
– Мои счета
– Мои юрлица
(дополнительно могут быть)
– Проекты
– Статьи
Если в выписке найдены новые объекты (их еще нет в системе), то на вкладке появится зеленый информер с указанием их количества. При этом в таблице они помечены зеленым лэйблом «новая», а серым «существует» — те, которые уже есть.
«Операции»
В таблице выведены все операции, которые найдены в выписке.
Вы можете удалить некоторые из них, они не сохранятся в системе. Отметьте их галочкой и нажмите кнопку «Исключить выбранные».
Распределите операции по статьям, если это это необходимо. В колонке «Статья» укажите требуемое значение. Аналогичную работу проделайте для проектов.
Вы можете автоматически относить операции к одинаковым статьям и проектам, если у них совпадает Контрагент. Регулируйте эту опцию с помощью галочек внизу таблицы:
- При выборе статьи автоматически сопоставлять ее со всеми загружаемыми операциям с таким же контрагентом.
- При выборе проекта автоматически сопоставлять его со всеми загружаемыми операциями с таким же контрагентом
«Контрагенты»
В таблице выведен список найденных в выписке контрагентов.
Воспользуйтесь кнопкой «Это Я», если компания принадлежит вам. ПланФакт создаст новое юрлицо и счет. Все операции с участием данного контрагента преобразуются в перемещения между вашими счетами.
«Мои счета»
Здесь выведен список счетов с указанием банковских реквизитов и юрлица, которому он принадлежит.
Воспользуйтесь кнопкой «Это не Я», если счет не принадлежит вам. ПланФакт создаст нового контрагента вместо счета. Все операции (должны быть только перемещения) с участием данного счета трансформируются в выплаты и поступления.
«Мои юрлица»
Список ваших компаний с указанием реквизитов.
После того, как работа на странице «Настройка импорта» завершена, и вы готовы загрузить данные в систему, нажмите на кнопку «Сохранить».
ПланФакт перенаправит вас в раздел Операции и отобразит всплывающее окно с информацией о загруженных данных.
Для отмены импорта воспользуйтесь кнопкой «Отменить импорт».
Поиск ошибок
Страница «Настройка импорта» позволяет с легкостью обнаружить ошибки в финансовых операциях в системе, которые могли привести к расхождению остатков на расчетных счетах.
Для этого в ПланФакте предусмотрены особые метки:
- новая — операция, которой еще нет в системе.
- существует — операция, которая уже существует в ПланФакте.
- нет в выписке — операция есть в системе, но в выписке ее нет. Это значит, что она могла быть ошибочно добавлена вручную. Проверьте такие транзакции, возможно, их нужно изменить (отнести на другой период, счет) или удалить. Удалить операции с меткой «нет в выписке» можно на странице «Настройка импорта». Для этого используйте кнопку редактировать (карандаш) и удалить (крестик). Обратите внимание, что операции изменятся или удалятся в системе.
- изменена — возможны несколько вариантов:
– изм. дата — операция есть в системе, но у нее отличается дата;
– изм. сумма — операция есть в системе, но у нее отличается сумма;
– изм. тип — операция есть в системе, но у нее изменен тип;
– изменена – операция есть в системе, но у нее изменена сумма и дата.
Проверьте такие операции и убедитесь, что они не являются причиной расхождения остатков на расчетных счетах. - сопоставлена — плановая операция в системе (дата оплаты не подтверждена) сопоставлена с фактической операцией из выписки. После сохранения данных дата оплаты в плановой операции подтвердится.
