В любом бизнесе нередки случаи безналичных расчетов, когда вы оказываете услуги (отгружаете товары) в счет ранее оказанных вам услуг (отгруженных товаров) эти ситуации принято называть взаимозачет.

Так как в ПланФанкте используется исключительно денежный эквивалент, то с учетом этих ситуаций часто возникают сложности.

Ниже рассмотрим вариант организации таких расчетов в ПланФакте.

Пример

ООО «Авангард» вам отгрузил товары на сумму 200 000 руб.
Вы в свою очередь оказали ему услуги на 100 000 руб.

  1. Для начала выполним подготовительные работы в аккаунте ПланФакт: создадим юрлицо «Взаимозачет», счет «ВЗАИМОЗАЧЕТ» и статью в разделе Учетные статьи/Обязательства — Займ ООО «Авангард».
  2. Создадим операцию
    — тип Поступление
    — счет ВЗАИМОЗАЧЕТ
    — сумма 200 000 руб.
    — статья Займ ООО «Авангард» 
  3. Создадим еще одну операцию
    — тип Выплата
    — счет ВЗАИМОЗАЧЕТ
    — сумма 200 000 руб.
    — статья Запасы.

В балансе отобразится следующее:

Теперь отобразим оказанные ООО «Авангард» услуги на 100 000 руб.
4. Создадим операцию:
— тип Поступление
— счет ВЗАИМОЗАЧЕТ
— сумма 100 000 руб.
— статья Оказание услуг (раздел Доходы)
5. Создадим еще одну операцию
— тип Выплата
— сумма 100 000 руб
— счет ВЗАИМОЗАЧЕТ
— статья Займ ООО «Авангард»

Предположим, что был еще платеж с банковского счета компании в отношении ООО «Авангард» для частичного погашения оставшегося долга на сумму 40 000 руб. 

Создадим операцию Выплата с основного счета по статье Займ ООО "Авангард".
Таким образом, после всех проделанных операций Баланс будет отображать следующее: 

В итоге взаимозачет учтен корректно, остатки по обязательствам и денежные средства отображаются верно. Задача выполнена.

Вы нашли ответ?