ПланФакт будет автоматически назначать новым операциям статьи, проекты или разбивать их на части, если вы настроите Правила импорта.

Автозаполнение работает для операций, поступающих из вне:

  • Импорт выписки 1С (*.txt)
  • Импорт Excel
  • Интеграция с банками
  • Telegram Bot

ПланФакт проверит, каждую новую операцию, и если она соответствует заданным условиям, применит правила импорта.

ПРАВИЛА ИМПОРТА

Перейдите в раздел Настройки → Правила импорта.

Здесь вы можете настроить период в днях для сопоставления плановых и фактических операций, а также добавить правила автоматического заполнения полей.

Сопоставление операций

Может возникнуть ситуация, когда запланированная вами в ПланФакте операция подтвердилась в банке другой датой. 

Для того чтобы в системе сопоставился ваш плановый платеж с транзакцией из банка, настройте разницу между датами для таких операций.

Рассмотрим пример

  1. В ПланФакте есть операция с датой оплаты 09.04.2019.
  2. Дата оплаты должна быть НЕ подтверждена.
  3. Загружаем банковскую выписку, в которой этот платеж проведен 11.04.2019.
  4. В настройках установлен параметр 3 (дня).
  5. В результате ПланФакт при загрузке операций из банка проверит совпадения на 3 дня в прошлое и 3 дня в будущее. При обнаружении такового подтвердит дату оплаты у планового платежа и скорректирует ее в соответствии с банком.

Вам не придется вручную сверять данные. ПланФакт все сделает сам.

СОЗДАНИЕ ПРАВИЛА

Для создания правила нажмите кнопку «+ Добавить»

Откроется новая форма для ввода параметров правила. На примере разберем, как её заполнить.

Предположим, что нам требуется отнести к статье Банковские услуги все операции, где в назначении платежа встречается формулировка «комиссия банка».

  1. Введем название правила «Комиссия банка».
  2. Выберем тип операции, который будет обработан — Выплата.
  3. Сформируем условие для поиска подходящих операций. Если у операции Назначение платежа содержит «комиссия банка».
  4. Укажем параметры для обработки. Выберем Статью Банковские услуги.
  5. После этого сохраняем правило.

Правило появилось в общем списке, теперь при следующей загрузке операций из вне, ПланФакт проверит каждую операцию и те, у которых в Назначении платежа встретиться комбинация «комиссия банка» автоматически привяжет к статье «Банковские услуги».

Как автоматически разбить операцию на части?

Теперь усложним задачу, создадим правило, которое разобьет сумму операции на несколько частей.

Предположим, что нам требуется все операции с контрагентом ИП Иванов распределить на 2 проекта.

  1. Введем название правила «ИП Иванов: Проект 1 и Проект 2».
  2. Выберем тип операции, который будет обработан — Поступление.
  3. Сформируем условие для поиска подходящих операций.  Если у операции Контрагент равен ИП Иванов.
  4. Укажем параметры для обработки. Добавим две строки, укажем в каждой из них нужный проект и долю, которая к нему относится.
  5. После этого сохраняем правило

При следующей загрузке операций из вне, ПланФакт проверит каждую операцию и те, у которых встретиться указанный контрагент автоматически разобьет сумму на несколько проектов.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПРАВИЛ

1. Одна операция – одно правило

При импорте к одной операции применяется одно правило, после чего операция сохранится в системе.

Например, у нас есть 2 правила: 

  • если Контрагент = ИП Иванов, то статья = Оказание услуг
  • если Контрагент = ИП Иванов, то проект = Проект1

В этом случае при импорте к операции с контрагентом ИП Иванов применится только первое правило и установится статья Оказание услуг.
Условия из примера можно объединить в одном правиле, чтобы достичь желаемого результата.

2. Применение правил к уже существующим операциям

При создании правила вы можете проверить его и применить к уже существующим операциям.

На странице правила, как только оно уже готово, нажмите на кнопку «Применить к существующим операциям».

ПланФакт запросит у вас подтверждение, в котором будет указано:

  • количество операций, подходящих для обработки;
  • описание параметров, которые будут применены;
  • ссылка на раздел Операции для просмотра тех операций, которые будут изменены.

Рекомендуем вам всегда просматривать те операции, которые ПланФакт изменит. Помните, что отмены действий нет.

Правила автоматической обработки операций не применяются к тем платежам, которые уже разбиты на части.

3. Ранее созданная настройка «Применение статей по умолчанию» для контрагентов сохраняется

Для контрагентов в ПланФакте была и остается возможность указать статьи доходов и расходов по умолчанию. 

Если у вас были настроены эти связи, то они сохранятся до тех пор, пока не будет создано правило обработки операции с таким контрагентом.

СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ

Вы нашли ответ?