Перейти на сайт

Быстрый старт с ПланФакт: распределение операций по статьям финансового учета

Корректный учет платежей — основа финансовой прозрачности бизнеса. В этой статье разберем, как правильно распределять платежи в ПланФакте и автоматизировать этот процесс.

Важно распределять операции по статьям финансового учета. Если не указать статью, вы не узнаете, откуда пришли деньги и куда они ушли. Статьи помогают упорядочить доходы и расходы и увидеть, на что тратит бизнес.

👉 Какие бывают учетные статьи и как их создать в ПланФакте подробно описали
в инструкции. Можно обратитесь к этой статье позднее при необходимости.

Распределить операции по статьям учета можно одним из трех способов:

  • Способ 1: распределить каждую операцию отдельно
  • Способ 2: распределить операции групповым действием
  • Способ 3: распределить операции с помощью правила импорта

Способ 1: распределить каждую операцию отдельно

Как назначить операции статью учета:

  1. Перейдите в раздел Операции
  2. Нажмите на нужную операцию для редактирования
  3. В поле "Статья" выберите подходящую категорию

Если нужной статьи нет, создайте её:

  1. Нажмите в поле "Статья"
  2. Выберите "Создать новую статью"
  3. Укажите название и при необходимости — раздел или родительскую статью


Способ 2: распределить операции групповым действием

В ПланФакте для совершения одинаковых действий сразу над несколькими платежами предусмотрены групповые действия над операциями, которые доступны в меню групповых действий.

  1. Зайдите в раздел "Операции"

  2. Отметьте в списке операций галочками те платежи, которые требуется изменить

  3. Обратите внимание на шапку таблицы, здесь отображается меню групповых действий


   4. Нажмите "Изменить" и отнесите сразу несколько операций на нужную статью

   5. После сохранения повторите действия для остальных операций

👉 Подробнее о работе с операциями читайте здесь.

Способ 3. распределение операций с помощью правил импорта

Вместо ручного назначения статей, в ПланФакте настройте правила распределения, чтобы платежи автоматически попадали в нужные категории.

Как настроить правило импорта:

  1. Перейдите в раздел Настройки → Правила импорта → Для банков и карт
  2. Нажмите кнопку "Создать"
  3. В форме создания правила заполните условия, под которые будет подходить операция, и параметры, которые будут у нее изменены

Например, все выплаты по счету Сбер 0000  контрагенту ООО Клиент распределять на статью "Аренда"


   4. Нажмите кнопку "Применить к существующим операциям". ПланФакт предложит  посмотреть, как изменятся данные

   5. Нажмите "Применить правило". ПланФакт запросит заключительное подтверждение действия, в котором укажет количество операций, у которых появится статья учета.

👉 Еще больше про правила импорта читайте в нашей статье.

 ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ

Когда внесли операции и распределили по статьям учета, посмотрите финансовые отчеты вашей компании.

Перейдите в раздел Показатели — там данные будут отображены в графическом виде.

В разделе Отчеты доступны:

👉 Подробнее о каждом из отчетов можно узнать здесь.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Теперь, когда вы внесли данные и увидели первые отчеты, самое главное — сохранить регулярность.

❗Важно: Проверяйте данные ежедневно — это поможет всегда быть в курсе финансового состояния бизнеса и принимать обоснованные решения для вашего бизнеса.



СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ

Импорт

Работа с операциями

👆 На этом пока всё